※ 2018.08.21 のデータを活用しております。
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企業情報
| 会社名 | ゴールドマン ・サックス |
| 英文社名 | Goldman Sachs Group, Inc. |
| ティッカー | GS |
| 設立年 | 1869年 |
| 上場年 | 1999年5月 |
| 決算月 | 12月 |
| 本社 | ニューヨーク州 |
| 従業員数 | 36,600名 (17.12) |
| セクター | 金融 |
| S&P格付 | BBB＋ |
| 時価総額 / 売上 | 3位 / 3位 |
| 時価総額 (百万USD) | 100,647（17.12） |
概要
ゴールドマン・サックスは米国大手の投資銀行。企業、金融機関、政府機関、個人に対し投資銀行、証券、資産運用事業を米国内外で展開。合併買収、財務再編関連アドバイス、株式、債券引受業務のほか、機関投資家に対し債券、株式、証券、金属商品、外貨、デリバティブ商品の仲介、融資・投資アドバイスや資産運用管理サービスも提供。本社はニューヨーク。GPIF年金運用委託先の一つ。
地域別売上高 (17.12)
| 地域名 | 割合 |
|---|---|
| 米大陸 | 60.5% |
| 欧州・中東・アフリカ | 24.5% |
| アジア | 15.0% |
売上構成 (17.12)
| 事業内容 | 割合 |
|---|---|
| クライアントサービス(トレーディング) | 37.1% |
| 投資銀行 | 23.0% |
| 投資・レンディング | 20.5% |
| 投資管理 | 19.4% |
① 投資銀行業務
世界中の事業法人、金融機関、投資ファンドや政府に様々な投資銀行サービスをご提供しています。M&Aや事業売却、買収防衛、リスク管理、事業再編、スピンオフなどの戦略的アドバイザリー業務、国内およびクロスボーダーでの株･債券の引受業務（公募・私募）や買収ファイナンスのご提供、またこうした取引に直接関連したデリバティブ取引も支援しています。
② 機関投資家向けクライアント・サービス
事業法人・金融機関・投資ファンド・政府機関など、主に機関投資家のお客様に対して、債券・株式・為替・コモディティのマーケット･メイキングを行い、お客様との取引執行をお手伝いしています。また世界の主要な株式、オプション、先物市場でのマーケット･メイキングやお客様の取引決済を行い、資金調達や証券貸借業務なども機関投資家の皆様方にご提供しています。
③ 投資および貸付業務
資金ニーズのあるお客様に対して投資および貸付業務を行っています。これらの投資・貸付の一部は連結対象であり、長期投資となっています。債券、ローン、公開・未公開の株式、不動産などに対して、当社が運用するファンドやセパレートアカウントを通じて直接または間接的に投資しています。
④ 投資運用業務
幅広い機関投資家や個人のお客様に、主に投資信託や私募投資ファンドを通じて、あらゆる資産クラスの投資商品をご提供しています。また富裕層向けには、ポートフォリオ･マネジメントやファイナンシャル・カウンセリング、証券取引サービスをご提供しています。
業績 (2008-2017)
| 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率％ | 粗利率％ | EPS | DPS | BPS | ROE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 22,222 | – | 2,322 | – | 4.47 | 1.40 | – | 4.66 | |
| 2009 | 45,173 | – | 13,385 | – | 22.13 | 1.52 | 6.9 | 19.12 | |
| 2010 | 39,161 | – | 8,354 | – | 13.18 | 1.40 | 10.6 | 11.50 | |
| 2011 | 28,811 | – | 4,442 | – | 4.51 | 1.40 | 21.6 | 3.65 | |
| 2012 | 31,955 | – | 7,475 | – | 14.13 | 1.77 | 12.5 | 10.66 | |
| 2013 | 31,865 | – | 8,040 | – | 15.46 | 2.05 | 12.2 | 10.98 | |
| 2014 | 32,027 | – | 8,477 | – | 17.07 | 2.25 | 12.8 | 11.15 | |
| 2015 | 31,244 | – | 6,083 | – | 12.14 | 2.55 | 16.4 | 7.47 | |
| 2016 | 28,053 | – | 7,398 | – | 16.29 | 2.60 | 20.7 | 9.37 | |
| 2017 | 29,533 | – | 4,286 | – | 9.01 | 2.90 | 14.6 | 5.05 |
※ 単位：百万ドル（EPS DPS BPS：ドル）
売上高・営業利益・純利益の推移
ROE・EPS・DPSの推移
株主還元
連続増配年数
6年
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※ DIVIDEND GROWTH
発行済株式数の推移
| 年 | 発行済株式数 | 増減 |
|---|---|---|
| 13.12 | 約500,000,000 | − |
| 14.12 | 約473,000,000 | ▲27,000,000 |
| 15.12 | 約459,000,000 | ▲14,000,030 |
| 16.12 | 414,834,660 | ▲44,165,340 |
| 17.12 | 388,971,630 | ▲25,863,030 |
毎年、自社株買いを行なっている。
他者と比較して多いと感じる。
バリュエーション指標（18.08.21）
- 株価：235.78ドル
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- PER：18.82倍
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※ PE Ratio
- 配当利回り：1.36%
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※ DIVIDEND YIELD
- 配当性向：12.8%
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※ PAYOUT RATIO
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